资金预算表是反映对企业的资产、负债、所有者权益及其相互关系进行预算的财务报表。其编制步骤如下，

1、根据订单和计划成本编制采购资金计划；

2、根据生产计划和生产定额编制工资成本计划和制造费用计划；

3、根据历史管理费用、财务费用的发生情况，编制月度费用计划；

4、根据订单交货日期和资金回收情况，编制收入计划；

5、根据应收账款回收计划，编制应收账款回收计划；

6、根据上述计划，分析其当月现金流入流出，编制现金流量计划；

7、综合编制资金的筹措计划、资金按用途分配使用计划。